Volumenprofil, Marktprofil, Orderflow: Die nächste Generation des Daytrading

Profilzonen- und Orderflow-Analyse im Daytrading

Dieses Buch vermittelt dem Leser die Grundprinzipien der Auktionstheorie und Orderflow-Analyse — und erschließt damit einen Zugang zur unvoreingenommenen Beurteilung des Marktgeschehens. Vom Markt selbst generierte Informationen werden in reiner, ungefilterter Form zu einem analytischen Gesamtbild verknüpft.

Kein Handelssystem — ein Denkrahmen

Die präsentierten Ansätze sind keine starren Handelssysteme, die sich mechanisch wie ein Indikator einsetzen lassen — und entsprechend bieten sie keine Erfolgsgarantie. Erst die Kombination aus Auktionstheorie, charttechnischen Grundkenntnissen und kontextbezogenem Denken gibt Tradern wirksame Werkzeuge an die Hand, um Marktsituationen strukturierter zu beurteilen.

Was Leser aus diesem Buch mitnehmen

• Verständnis der Verhaltensweisen moderner Märkte und der Rolle verschiedener Marktteilnehmer
• Grundbegriffe der Auktionstheorie sowie erste Interpretationen von Markt- und Volumenprofil
• Methoden zur Orderflow-Analyse: Orderbuch, Footprint Charts, Delta-Varianten
• Lokalisierung von Preiszonen mit erhöhter Marktaktivität und Verbindung verschiedener Zeitebenen
• Erkennen von Chartstrukturen, Eröffnungsphasen und Verdrängungspraktiken institutioneller Akteure
• Analyse von „Fake Moves" und charttechnischen Täuschungsmanövern
• Grundlagen zu Risiko- und Tradingmanagement sowie Trading-Psychologie

Das übergeordnete Ziel: Marktverständnis entwickeln — nicht durch das Aneinanderreihen von Set-Ups, sondern durch häufiges Beobachten, wachsende Erfahrung und eigenständige Denkprozesse.

Inhalt

0. Vorwort
1. Einleitung
2. Die Vorteile von Futures
3. Handelsinstrumente
4. Die Marktteilnehmer — Trader des anderen Zeitrahmens, Retail-Trader, Rolle des Daytraders
5. Marktprofil – Kurzüberblick
6. Was ist ein Volumenprofil?
7. Die Value Area
8. Ausprägungsformen von Profilen (Profilstrukturen)
9. Darstellung von Profilen — feste und flexible Profile, POC Shift, Trendsignal
10. Abpraller (Bounce Backs)
11. Startzonen bedeutender Kursabschnitte — Akkumulation, Fortsetzungsmuster, Ablehnungen
12. Hardware, Software, Data-Feed
13. Orderflow-Analyse — Orderbuch, Footprint Charts, Trapped Traders, Delta
14. Die Vorbereitung — Volatilitätsprüfung, Wirtschaftsdaten, Session-Planung
15. Liquidität und Volatilität
16. Merkmale einzelner Handelsinstrumente
17. Eröffnungsphasen — Out-of-Balance- und In-Balance-Eröffnungen
18. Marktprofil Teil 2 — Interpretation, Filter, kleine Zeitebene
19. Filtering the Ledge
20. Broadening Tops — ein Warnsignal
21. Komplette Beispiele — Yen, E-Mini S&P, FDAX, Bund, Rohöl, Gold, Bitcoin u. a.
22. Markt- oder Volumenprofil?
23. Zusammenfassung

Bonusteil

24. Weitere Fragen, die man sich stellen kann
25. Fake Moves — sterbende Mythen, Backfire Pattern, SKS-Fakes, Stop-Running-Zonen
26. Was ist ein Trend?
27. Trading-Psychologie
28. Warum funktionieren Handelssysteme nicht?
29. Trade- und Risikomanagement
30. Hybridtrading — eine Mischung aus Day- und Swingtrading
31. Abschluss & Literaturverzeichnis

Leserstimmen

„Top Buch und alles was benötigt wird für Trading. Buch lesen, danach schriftlich ausarbeiten und dann in ATAS einen Workspace bauen. Danach kommt der größte und schwierigste Teil — der Mensch und seine emotionale Handlung: kein Risikomanagement, kein Trading-Journal, keine Disziplin. Das wird jeder kennen, aber wird oft verdrängt." — SASCHAO, verifizierte Rezension (Amazon)

„Nach dem ich viele Bücher gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, dieser Buch ist der beste den ich gelesen habe! Wie hier Volumen, Order Flows erklärt wird, findet man praktisch in keinem anderen Buch im deutschsprachigen Raum. Bin selber Trader — dank dieses Buch habe ich mein Wissen deutlich verbessert! Ist aber wirklich nichts für Anfänger — bisle Erfahrung im Trading sollte schon vorhanden sein." — Verifizierte Rezension (Amazon)

Über den Autor

Johannes Forthmann ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Daytrading. Von 2001 bis 2005 wurde er von US-Trading-Veteran Joe Ross ausgebildet. Er arbeitete für ein Schweizer Handelshaus im Bereich Futures-Absicherungsstrategien und gründete 2020 einen EU-Bildungsverlag sowie eine Online-Daytrading-Akademie.

 

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